PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL SEBAGAI PENENTU PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi Kasus: Index Saham Kelompok SMinfra18)
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Academic Paper |
Published: |
2015-10-30.
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.undip.ac.id/47276/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!