PENGUKURAN RISIKO KREDIT OBLIGASI PENDEKATAN FIRST PASSAGE TIME DAN OPTIMISASI PORTOFOLIO DENGAN MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO
Cara seorang investor mengambil keputusan berinvestasi adalah dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dan expected return yang diinginkan, seperti halnya berinvestasi pada obligasi. Risiko kredit merupakan ketidakmapuan pihak peminjam untuk membayar lagi bunga dan kewajibannya terhadap i...
Saved in:
Main Author: | Alfiyyati, Lydia Zayyani (Author) |
---|---|
Format: | Academic Paper |
Published: |
2016-02-26.
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.upi.edu/23164/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
The Mormon Passage of George D. Watt: First British Convert, Scribe for Zion
by: Watt, George D.
Published: (2009) -
Simulation hedge investment portfolios through options portfolio
by: Jiménez-Gómez, Miguel, et al.
Published: (2019) -
Constances et variances
by: Martine Poulain
Published: (1990) -
Les passages
by: Annie Dumont
Published: (2002) -
Passages Westward
Published: (2006)